국내 주식 우선 분석
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국내 주식 비중과 국내 상위 섹터부터 읽습니다.
진단 개요
먼저 포트폴리오를 읽습니다
포트폴리오 유형
균형형 코어
안정형
현재 포트폴리오는 구조상 분산이 보이기 때문에, 행동 리스크보다 구조 해석이 먼저입니다.
샘플 또는 CSV 데이터를 기준으로 구조와 행동 신호를 읽습니다.
Skills.md 적용 규칙
어떤 기준으로 이 결과를 만들었는가
상세 분류
왜 이런 유형으로 읽혔는가
현재 포트폴리오는 구조상 분산이 보이기 때문에, 행동 리스크보다 구조 해석이 먼저입니다.
핵심 메모
빠른 읽기 노트
구조 해석
이 포트폴리오는 어떤 유형인가?
행동 해석
가장 먼저 볼 신호는 무엇인가?
상세 읽기
현재 상태와 이어질 가능성을 순서대로 봅니다
신호 프레임
FOMO 신호를 분해합니다
행동 읽기
행동 해석
점수 구성
점수가 만들어지는 방식
상위 리스크 종목
점수에 가장 크게 기여한 종목
형성 타임라인
포트폴리오 형성 흐름
포트폴리오 구조
보유 구조를 확인합니다
자산 비중
보유 자산 구성
종목 수
0
섹터 비중
섹터 노출도수익률 구조
자산별 수익률
신호 매트릭스
보유 자산별 신호 매트릭스
| 자산 | 비중 | 7일 수익률 | 최근 편입 | 급등 자산 | 비중 증가 |
|---|
보유 종목
상세 보유 테이블
| 자산 | 유형 | 섹터 | 비중 | 수익률 | 7일 | 매수일 |
|---|
기준 비교
기준과 비교합니다
섹터 편차
기준 대비 섹터 차이
상대 비교
비교 테이블
| 섹터 | 현재 비중 | 기준 비중 | 차이 | 상태 |
|---|
해석과 가이드
피드백을 정리합니다
점검 체크리스트
지금 확인해야 할 것
방법론
진단 요약
포트폴리오 분류
행동 해석보다 먼저 현재 구조를 읽어, 성격을 먼저 분류합니다.
후행 편입 위험
최근 매수 시점, 단기 급등 여부, 상위 비중 여부를 함께 확인합니다.
성과 추종 위험
최근 성과가 좋았던 자산에 실제로 비중이 더 실렸는지 확인합니다.
섹터 쏠림 위험
강세 섹터 편중을 균형형 기준 포트폴리오와 비교해서 해석합니다.
입력 데이터 안내
업로드 규칙
asset_name, asset_type, sector, buy_price, current_price, quantity
purchase_date, recent_7d_return, recent_30d_return, recent_30d_volatility
weight_change_7d, weight_change_30d가 있으면 시간 기반 해석 정확도가 올라갑니다.
스키마 미리보기
컬럼 구조
| 필드 | 설명 | 구분 |
|---|---|---|
| asset_name | 자산명 | 필수 |
| asset_type | 자산 유형 | 필수 |
| sector | 섹터 분류 | 필수 |
| buy_price | 평균 매수가 | 필수 |
| current_price | 현재가 | 필수 |
| quantity | 보유 수량 | 필수 |
| purchase_date | 매수일 | 정밀 진단 |
| recent_7d_return | 최근 7일 수익률 | 정밀 진단 |
| recent_30d_volatility | 최근 30일 변동성 | 정밀 진단 |